汽車板塊節后“猛加油”

    發布時間:2018-03-30 14:18:00
中國汽車行業在春節剛過就消息不斷。2月24日吉利集團宣布已通過旗下海外資金主體收購全球知名汽車企業戴姆勒公司9.69%具有表決權的股份。此前一天,寶馬集團宣布與長城汽車簽署“合作意向書”。25日晚,戴姆勒的合資伙伴北京汽車(01958.HK)發布公告稱將擴大與戴姆勒的合作。有機構表示,中國汽車企業正逐漸成為世界汽車工業重要的組成部分,而汽車行業新能源補貼調整后有利于具有核心競爭力的企業,汽車板塊有望持續回暖,可以關注汽車板塊中的優質公司。
    國產品牌動作頻頻
    昨日,長城汽車(601633 SH)漲4.43%,中國香港市場上市的吉利汽車(00175.HK)上漲6.49%。
    2月24日,吉利集團宣布已通過旗下海外資金主體收購戴姆勒9.69%具有表決權的股份,成為其第一大股東,共計1.036億股,市值近90億美元(約合570億元人民幣)。而戴姆勒總部位于德國斯圖加特,是全球知名的汽車集團,旗下業務部門包括梅賽德斯-奔馳乘用車、戴姆勒卡車、梅賽德斯-奔馳輕型商務車、戴姆勒客車和戴姆勒金融服務。據媒體報道,吉利控股集團董事長李書福表示,必須實現合作,這個股權投資才有意義。
    2月23日,長城汽車(601633)發布《長城汽車股份有限公司與寶馬股份公司簽署意向書的公告》,稱雙方擬以合資公司的形式,在汽車領域開展合作,合作將主要聚焦于新能源汽車及未來技術,進一步開拓國內外新能源汽車市場。有消息透露,雙方將在進一步促進寶馬旗下品牌MINI的發展上進行深入合作,考慮到中國市場已成為全球最大的電動車市場,或考慮實現MINI純電動車型的中國本土化生產。
    25日晚,北京汽車(01958.HK)發布公告,稱公司與戴姆勒將擴大梅賽德斯-奔馳乘用車的本土生產規模,以滿足未來中國市場的需求。北京汽車表示,將與戴姆勒計劃共同投資超過人民幣119億元(約合15億歐元),打造雙方合資企業北京奔馳汽車有限公司(北京奔馳)新的豪華車生產基地。根據投資計劃,該新廠區將國產包括新能源電動車型在內的多款梅賽德斯-奔馳產品,并將擁有完整的豪華車制造體系,進一步提高北京奔馳整體產能。
    相關政策不斷出臺
    在企業動作不斷的同時,相關部門的政策也不斷出臺。2月13日,財政部、工信部、科技部、發改委聯合發布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(簡稱《通知》),從2018年2月12日起實施,并設置了4個月的過渡期,新的補貼政策自6月12日起執行。《通知》在提高了補貼門檻的同時,補貼金額總體呈下降態勢,但對純電動乘用車續航里程最高擋位補貼金額有所提高。與此同時,從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。有機構表示,補貼政策的優化,有利于規范行業發展亂象和培育優勢龍頭企業,新能源汽車行業已逐步進入補貼后時代。
    2月26日,工業和信息化部、科技部、環境保護部、交通運輸部、商務部、質檢總局、能源局印發《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》的通知,旨在加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理,規范行業發展。
    市場數據
    2018年一開始,我國汽車市場銷售同比增加。1月,汽車生產268.83萬輛,同比增長13.61%;銷售280.92萬輛,同比增長11.59%。根據乘聯會的數據,2月第一周車市零售走勢較好,第一周車市零售達到6.3 萬輛,同比增長73.3%,主要與春節前終端消費需求較為旺盛有關。
    機構觀點:
    關注優質公司
    隨著新能源汽車相關政策的陸續出臺以及中國汽車企業對外收購、合作不斷,業內認為,汽車板塊估值將繼續上升。中泰證券表示,伴隨春節后股市整體回暖,以及汽車行業新能源補貼,國際合作等一系列利好政策的推行,汽車板塊有望持續回暖。總體而言,績優公司+ 確定性依然是主旋律,伴隨風險偏好回轉,建議關注具備概念與大型事件驅動,合資占比與國際業務占比高的優質公司,持續布局估值洼地。
    廣發證券表示,汽車板塊整體上漲,估值水平有所上升,而2018年小排量乘用車購置稅優惠政策退出后,白馬公司盈利能力穩定性更好,建議投資者關注業績穩定增長低估值高股息率藍籌股,同時,重卡龍頭公司2018年銷量穩定性、盈利韌性或超預期,且分紅率存在進一步提升可能,估值修復空間較大,建議關注依靠新產品周期,未來份額或持續提升的汽車板塊上市企業。
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